連結キャッシュ・フロー計算書

2018年06月01日 更新

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国際会計基準 (IFRS)

(単位:百万円)
 
 
第10期
(2017/2/28)
第11期
(2018/2/28)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
  税引前当期利益 42,608 48,271
  減価償却費及び償却費 17,284 18,683
  減損損失 774 2,576
  金融収益 △ 1,353 △ 1,090
  金融費用 1,370 1,194
  持分法による投資損益(△は益) △ 898 1,171
  固定資産売却損益(△は益) △ 1,953 △ 3,103
  固定資産処分損益(△は益) 2,051 1,609
  棚卸資産の増減額(△は増加) △ 6,466 △ 354
  営業債権及びその他債権の増減額(△は増加) △ 5,634 △ 3,557
  営業債務及びその他債務の増減額(△は減少) △ 1,778 △ 1,971
  退職給付に係る負債の増減額(△は減少) △ 1,134 △ 1,850
  退職給付に係る資産の増減額(△は増加) △ 1,131 △ 3,455
  その他 △ 1,684 12,474
  小計 42,054 70,597
  利息の受取額 207 131
  配当金の受取額 390 330
  利息の支払額 △ 1,337 △ 1,108
  補償金の受取額 7,885 -
  法人所得税の支払額 △ 17,206 △ 14,833
  法人所得税の還付額 1,799 1,961
  営業活動によるキャッシュ・フロー 33,764 57,079
投資活動によるキャッシュ・フロー    
  有形固定資産の取得による支出 △ 26,885 △ 17,708
  有形固定資産の売却による収入 10,423 2,089
  投資不動産の取得による支出 △ 12,436 △ 8,993
  投資不動産の売却による収入 - 1,810
  投資有価証券の取得による支出 △ 2,463 △ 1,946
  投資有価証券の売却による収入 4,462 2,857
  連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 - 1,839
  その他 △ 1,052 1,020
  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 27,952 △ 19,030
財務活動によるキャッシュ・フロー    
  短期借入金の純増減額(△は減少) 50 950
  コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) 3,001 △ 32,799
  長期借入れによる収入 46,000 16,500
  長期借入金の返済による支出 △ 42,005 △ 28,960
  社債の発行による収入 - 34,838
  社債の償還による支出 - △ 12,000
  自己株式の取得による支出 △ 21 △ 15
  配当金の支払額 △ 7,305 △ 7,822
  非支配株主への配当金の支払額 △ 846 △ 911
  その他 △ 969 △ 827
  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,097 △ 31,048
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 3,714 7,000
現金及び現金同等物の期首残高 28,149 31,867
現金及び現金同等物の為替変動による影響 3 15
現金及び現金同等物の期末残高 31,867 38,883
2017年3月より国際会計基準(IFRS)を任意適用いたしました。それに伴い前期(第10期)の数値は遡及変更し記載しています。

日本基準 (JGAAP)

(単位:百万円)
 
 
営業活動による キャッシュ・フロー
  税金等調整前当期純利益
  減価償却費
  減損損失
  のれん償却額
  負ののれん償却額
  貸倒引当金の増減額(△は減少)
  賞与引当金の増減額(△は減少)
  退職給付引当金の増減額(△は減少)
  退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
  退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
  販売促進引当金の増減額(△は減少)
  事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
  商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少)
  店舗建替損失引当金の増減額(△は減少)
  受取利息及び受取配当金
  支払利息
  持分法による投資損益(△は益)
  固定資産売却損益(△は益)
  固定資産処分損益(△は益)
  投資有価証券売却損益(△は益)
  投資有価証券評価損益(△は益)
  受取損害賠償金
  受取補償金
  段階取得に係る差損益(△は益)
  関係会社株式売却損益(△は益)
  売上債権の増減額(△は増加)
  たな卸資産の増減額(△は増加)
  仕入債務の増減額(△は減少)
  未収入金の増減額(△は増加)
  長期前払費用の増減額(△は増加)
  その他
    小計
  利息及び配当金の受取額
  利息の支払額
  補償金の受取額
  法人税等の支払額
  損害賠償金の受取額
  法人税等の還付額
  賃貸借契約解約に伴う支払額
    営業活動による キャッシ ュ・フロー
投資活動による キャッシュ・フロー
  有価証券及び投資有価証券の取得による支出
  有価証券及び投資有価証券の売却による収入
  有形及び無形固定資産の取得による支出
  有形及び無形固定資産の売却による収入
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
  短期貸付金の増減額(△は増加)
  長期貸付けによる支出
  長期貸付金の回収による収入
  その他
    投資活動による キャッシ ュ・フロー
財務活動による キャッシュ・フロー
  短期借入金の純増減額
(△は減少)
  コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
  長期借入れによる収入
  長期借入金の返済による支出
  社債の発行による収入
  社債の償還による支出
  自己株式の取得による支出
  配当金の支払額
  非支配株主への配当金の支払額
  その他
    財務活動による キャッシ ュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高
第6期
(2013/2/28)
第7期
(2014/2/28)
第8期
(2015/2/28)
第9期
(2016/2/29)
第10期
(2017/2/28)
 
25,986 51,342 38,888 34,698 40,550
16,482 17,698 17,963 18,345 17,189
1,473 3,265 985 5,905 2,657
174 349 632 499 359
△ 1,163 - - - -
△ 143 △ 501 △ 156 167 176
△ 807 △ 347 △ 86 88 △ 214
△ 866 △ 4,722 - - -
- - 2,399 △ 1,832 △ 1,160
- - △ 535 △ 1,367 △ 1,131
12 43 △ 13 △ 13 △ 263
△ 1,026 24 26 930 803
1,048 902 909 672 579
- 1,320 △ 560 1,676 △ 723
△ 828 △ 853 △ 806 △ 734 △744
1,772 1,741 1,481 1,419 1,181
△ 1,837 △ 419 △ 735 △ 1,886 △ 308
△ 472 △ 1,628 △ 64 30 △ 1,997
2,863 3,812 1,894 2,629 1,589
△ 366 △ 51 △ 2,811 △ 960 △ 1,259
307 25 36 0 -
△ 569 - - - -
- △ 4,711 - - -
1,667 - - - -
- △ 18,479 - △ 131 -
△ 505 △ 2,989 △ 9,288 7,507 △ 948
124 △ 952 △ 1,513 2,680 △ 6,293
△ 4,707 2,821 8,519 △ 4,251 △ 2,803
△ 1,592 △ 2,616 △ 4,170 △ 5,092 △ 4,438
△ 181 10 416 553 292
407 △ 6,664 1,710 △ 4,855 1,318
37,252 38,420 55,120 56,682 44,409
668 704 677 616 793
△ 1,851 △ 1,790 △ 1,530 △ 1,446 △ 1,296
- 7,438 - - 7,855
△ 11,622 △ 16,192 △ 10,405 △ 20,733 △17,323
1,578 - - - -
- 9,950 788 1,680 1,799
- △ 999 - - -
26,025 37,532 44,650 36,799 36,239
         
△ 31,957 △ 1,530 △ 1,056 △ 12,470 △ 2,463
4,006 3,536 6,020 4,113 4,462
△ 16,824 △ 49,514 △ 23,606 △ 37,254 △ 41,966
1,845 3,341 133 40 10,423
△ 34,386 △ 1,947 - - -
- 27,649 - - -
108 10 △ 33 6 △ 248
△ 8 △ 8 △ 47 △ 43 △ 156
67 144 51 59 93
3,171 9,459 2,266 4,174 △ 499
△ 73,977 △ 8,858 △ 16,272 △ 39,741 △ 30,353
         
30,143 △ 34,713 △ 4,962 △ 829 △ 119
10,000 12,193 △ 3,500 2,107 3,001
52,350 25,500 6,000 21,200 46,000
△ 51,488 △ 27,274 △ 17,034 △ 13,008 △ 42,005
24,000 - - 15,000 -
△ 500 △ 1,000 - △ 12,000 -
△ 193 △ 114 △ 64 △ 5,031 △ 21
△ 4,746 △ 4,987 △ 6,312 △ 6,814 △ 7,305
△ 413 △ 733 △ 734 △ 789 △ 846
△ 876 △ 897 △ 979 △ 876 △ 892
58,275 △ 32,027 △ 27,587 △ 1,041 △ 2,189
49 53 65 △ 0 2
10,372 △ 3,299 856 △ 3,985 3,699
24,204 34,576 31,276 32,132 28,147
34,576 31,276 32,132 28,147 31,846

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