連結キャッシュ・フロー計算書

2016年04月14日 更新

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(単位:百万円)
 
 
営業活動によるキャッシュ・フロー
  税金等調整前当期純利益
  減価償却費
  減損損失
  のれん償却額
  負ののれん償却額
  貸倒引当金の増減額(△は減少)
  賞与引当金の増減額(△は減少)
  退職給付引当金の増減額(△は減少)
  退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
  退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
  販売促進引当金の増減額(△は減少)
  事業整理損失引当金の増減額(△は減少)
  商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少)
  店舗建替損失引当金の増減額(△は減少)
  受取利息及び受取配当金
  支払利息
  持分法による投資損益(△は益)
  固定資産売却損益(△は益)
  固定資産処分損益(△は益)
  投資有価証券売却損益(△は益)
  投資有価証券評価損益(△は益)
  受取損害賠償金
  受取補償金
  段階取得に係る差損益(△は益)
  関係会社株式売却損益(△は益)
  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額
  売上債権の増減額(△は増加)
  たな卸資産の増減額(△は増加)
  仕入債務の増減額(△は減少)
  未収入金の増減額(△は増加)
  長期前払費用の増減額(△は増加)
  その他
    小計
  利息及び配当金の受取額
  利息の支払額
  法人税等の支払額
  損害賠償金の受取額
  法人税等の還付額
  賃貸借契約解約に伴う支払額
  補償金の受取額
    営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
  有価証券及び投資有価証券の取得による支出
  有価証券及び投資有価証券の売却による収入
  有形及び無形固定資産の取得による支出
  有形及び無形固定資産の売却による収入
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
  連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
  短期貸付金の増減額(△は増加)
  長期貸付けによる支出
  長期貸付金の回収による収入
  その他
    投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
  短期借入金の純増減額(△は減少)
  コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
  長期借入れによる収入
  長期借入金の返済による支出
  社債の発行による収入
  社債の償還による支出
  自己株式の取得による支出
  配当金の支払額
  少数株主への配当金の支払額
  その他
    財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
現金及び現金同等物の期首残高
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の期末残高
第5期
(2012/2/29)
第6期
(2013/2/28)
第7期
(2014/2/28)
第8期
(2015/2/28)
第9期
(2016/2/29)
 
16,714 25,986 51,342 38,888 34,698
13,347 16,482 17,698 17,963 18,345
1,069 1,473 3,265 985 5,905
- 174 349 632 499
△ 2,286 △ 1,163 - - -
△ 53 △ 143 △ 501 △ 156 167
△ 187 △ 807 △ 347 △ 86 88
△ 4,387 △ 866 △ 4,722 - -
- - - 2,399 △ 1,832
- - - △ 535 △ 1,367
3 12 43 △ 13 △ 13
△ 569 △ 1,026 24 26 930
1,143 1,048 902 909 672
- - 1,320 △ 560 1,676
△ 809 △ 828 △ 853 △ 806 △ 734
1,536 1,772 1,741 1,481 1,419
△ 228 △ 1,837 △ 419 △ 735 △ 1,886
△ 1,080 △ 472 △ 1,628 △ 64 30
1,487 2,863 3,812 1,894 2,629
△ 10 △ 366 △ 51 △ 2,811 △ 960
1,519 307 25 36 0
- △ 569 - - -
- - △ 4,711 - -
- 1,667 - - -
- - △ 18,479 - △ 131
2,254 - - - -
△ 542 △ 505 △ 2,989 △ 9,288 7,507
2,330 124 △ 952 △ 1,513 2,680
△ 1,923 △ 4,707 2,821 8,519 △ 4,251
△ 1,295 △ 1,592 △ 2,616 △ 4,170 △ 5,092
1,832 △ 181 10 416 553
256 407 △ 6,644 1,710 △ 4,855
30,120 37,252 38,420 55,120 56,682
651 668 704 677 616
△ 1,511 △ 1,851 △ 1,790 △ 1,530 △ 1,446
△ 4,895 △ 11,622 △ 6,241 △ 10,405 △ 20,733
- 1,578 - - -
- - 9,950 788 1,680
- - △ 999 - -
- - 7,438 - -
24,365 26,025 37,532 44,650 36,799
         
△ 11,962 △ 31,957 △ 1,530 △ 1,050 △ 12,470
2,487 4,006 3,536 6,020 4,113
△ 15,686 △ 16,824 △ 49,514 △ 23,606 △ 37,254
2,853 1,845 3,341 133 40
- △ 34,386 △ 1,947 - -
- - 27,649 - -
240 108 10 △ 33 6
△ 36 △ 8 △ 8 △ 47 △ 43
108 67 144 51 59
△ 4,785 3,171 9,459 2,266 4,174
△ 26,781 △ 73,977 △ 8,858 △ 16,272 △ 39,741
         
△ 14,998 30,143 34,713 △ 4,962 △ 829
9,998 10,000 12,193 3,500 2,107
14,000 52,350 25,500 6,000 21,200
△ 11,632 △ 51,488 △ 27,274 △ 17,034 △ 13,008
24,000 - - - 15,000
- △ 500 △ 1,000 - △ 12,000
△ 16 △ 193 △ 114 △ 64 △ 5,031
△ 3,693 △ 4,746 △ 4,987 △ 6,312 △ 6,814
△ 94 △ 413 △ 733 △ 734 △ 789
△ 434 △ 876 △ 897 △ 979 △ 876
△ 6,872 58,275 △ 32,037 27,587 △ 1,041
1 49 53 65 △ 0
△ 9,286 10,372 △ 3,299 856 △ 3,985
33,204 24,204 34,576 31,276 32,132
286 - - - -
24,204 34,576 31,276 32,132 28,147

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